购买信息
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申购费率 |
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| 托管费率 |
0.1% |
管理费率 |
0.6% |
投资组合
基金公告
投资目标
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资标的
本基金主要投资于目标ETF基金份额,标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证),把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现.为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票,存托凭证),国债,金融债,企业债,公司债,次级债,地方政府债券,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,资产支持证券,债券回购,银行存款,股指期货,权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定).本基金将根据法律法规的规定参与融资.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金通过港股通投资于标的指数成份股,备选成份股.基金的投资组合比例为:投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%.每个交易日日终在扣除股指期货合约,参与融资业务需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申购款等.如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整.
