嘉实前沿科技沪港深股票基金(004450)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:成长型
    基金经理:张丹华  
    基金公司:嘉实基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 2%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 29.95%
  • 金融、保险业
  • 17.87%
  • 交通运输、仓储业
  • 3.42%
  • 综合类
  • 0.30%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 大华股份
  • 4.59%
  • 海康威视
  • 4.20%
  • 绿盟科技
  • 3.72%
  • 恒瑞医药
  • 3.56%
基金公告
投资目标
本基金不设募集目标。
投资标的
  (1)股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%,其中投资于本基金界定的前沿科技企业范围内股票不低于非现金基金资产的80%;   (2)每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (14)基金总资产不得超过基金净资产的140%;   (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,回购的期限不得超过1年,到期不得展期;   (16)本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:   ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;   ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。   其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;   ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%。   本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;   ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;   ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   ⑥本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的10%;   (18)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,与基金托管人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。   (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
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