南方全指证券联接A(004069)
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:孙伟
    基金公司:南方基金管理有限公司
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  • 净值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.1% 管理费率 0.5%
投资组合
基金公告
投资目标
本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资标的
  (1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%;   (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;   (3)本基金参与股指期货交易时,在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;   (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (14)基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;   (15)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。
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南方基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000.00
  • 管理基金总规模:540077501334.5700
  • 合作基金数量:125
  • 法人代表:吴万善
  • 联系人:鲍文革
  • 公司网站:www.southernfund.com
  • 电话号码:0755-82763888
  • 传真号码:0755-82763889
公司简介

1998年3月,经中国证监会批准,国内首家规范的基金管理公司――南方基金管理有限公司正式成立,成为中国新基金业的起始标志。南方基金管理有限公司为国家特许经营的特大型金融机构,注册资本1亿元。截至2005年5月,南方基金管理有限公司管理四只封闭式基金和五只开放式基金,管理资产规模近800亿元人民币,为国内管理资产规模最大的基金管理公司。6年多来南方基金管理公司旗下各基金累计向投资者分红近35亿元。

办公地址

深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦31至33楼

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