申万菱信中证500指数优选增强基金(003986)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:袁英杰  
    基金公司:申万菱信基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.2%% 管理费率 1%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 60.28%
  • 社会服务业
  • 7.83%
  • 交通运输、仓储业
  • 4.77%
  • 采掘业
  • 3.97%
  • 房地产业
  • 3.15%
  • 金融、保险业
  • 2.74%
  • 农、林、牧、渔业
  • 2.40%
  • 建筑业
  • 1.73%
  • 批发和零售贸易
  • 1.44%
  • 信息技术业
  • 1.22%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 三钢闽光
  • 1.74%
  • 华谊集团
  • 1.71%
  • 华新水泥
  • 1.69%
  • 南钢股份
  • 1.65%
  • 古井贡酒
  • 1.65%
  • 保利地产
  • 1.63%
  • 建设银行
  • 1.58%
  • 招商蛇口
  • 1.57%
  • 新城控股
  • 1.56%
  • 万 科A
  • 1.56%
基金公告
投资目标
本基金为增强型股票指数基金,通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,同时力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。
投资标的
  (1)本基金投资于股票资产不低于基金资产的80%,其中,投资于中证500指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%;   (2)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%,但除非法律法规另有规定,本基金指数化投资部分不受此限制;   (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%,但除非法律法规另有规定,本基金指数化投资部分不受此限制;   (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (11)本基金应投资于信用级别评级为BBB 以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中进行的债券回购期限不得超过1年,债券回购到期后不得展期;   (14)若本基金投资于股指期货的,还应遵循如下投资组合限制:   1)在任何交易日日终,本基金持有的买入股指期货合约价值不超过基金资产净值的10%,卖出股指期货合约价值不超过基金持有的股票总市值的20%;   2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定;   3)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;   4)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   5)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保证现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;   (15)在任何交易日日终,本基金融资买入股票与其他有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的95%;   (16)在任何交易日日终,本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的50%,证券出借的平均剩余期限不得超过30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算;   (17)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;   (18)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
关注
申万菱信基金管理有限公司
  • 注册资本:150000000
  • 管理基金总规模:23585581143.4300
  • 合作基金数量:66
  • 法人代表:姜国芳
  • 联系人:王菲萍
  • 公司网站:www.swsmu.com
  • 电话号码:021-23261188
  • 传真号码:021-63353858
公司简介

申万菱信基金管理有限公司是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同发起设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。

办公地址
上海市淮海中路300号香港新世界大厦40 层

免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录