中海沪港深价值优选混合基金(002214)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:林翠萍 姚晨曦 
    基金公司:中海基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 2.39%
  • 金融、保险业
  • 0.51%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
基金公告
投资目标
本基金通过对国家政策导向以及行业发展趋势的研究,在沪深港三地证券市场中优选出具备估值优势或成长潜力的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资标的
  (1)本基金投资于股票的比例占基金资产的0-95%,其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于香港联合交易所上市股票的比例占基金资产的0-95%;   (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算)不超过基金资产净值的10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在境内和香港同时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%;   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%,最长期限不超过一年且不得展期;   (15)本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;   (16)本基金持有的全部流通受限证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
关注
中海基金管理有限公司
  • 注册资本:146666700
  • 管理基金总规模:14532927566.1900
  • 合作基金数量:52
  • 法人代表:杨皓鹏
  • 联系人:夏立峰
  • 公司网站:www.zhfund.com
  • 电话号码:021-38429808
  • 传真号码:021-68419525
公司简介

中海基金管理有限公司是一家立志成为“国际一流资产管理公司”的中外合资公募基金管理公司,成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为公司第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司。公司现注册资本为146,666,700元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙德洛希尔银行股份有限公司25.00%。

办公地址
上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层

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