安信消费医药主题基金(000974)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:价值型
    基金经理:陈一峰  
    基金公司:安信基金管理有限责任公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 61.77%
  • 房地产业
  • 7.28%
  • 交通运输、仓储业
  • 6.97%
  • 建筑业
  • 5.90%
  • 传播与文化产业
  • 2.62%
  • 信息技术业
  • 2.33%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 2.14%
  • 采掘业
  • 0.23%
  • 综合类
  • 0.10%
  • 金融、保险业
  • 0.00%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 济川药业
  • 5.74%
  • 生物股份
  • 5.14%
  • 老凤祥
  • 4.83%
  • 金风科技
  • 3.92%
  • 伊利股份
  • 3.84%
  • 华东医药
  • 3.59%
  • 口子窖
  • 3.37%
  • 葛洲坝
  • 3.20%
  • 交通银行
  • 3.15%
  • 分众传媒
  • 2.62%
基金公告
投资目标
通过投资于消费与医药行业中的优质上市公司,分享其发展和成长机会,力争获取超越业绩比较基准的中长期收益。
投资标的
  (1)本基金持有股票资产占基金资产的比例为80%-95%,债券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-20%。其中,基金投资于消费与医药主题类股票占非现金基金资产的比例不低于80%。   (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (15)如本基金参与股指期货交易:
关注
安信基金管理有限责任公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:27694626314.2200
  • 合作基金数量:67
  • 法人代表:牛冠兴
  • 联系人:王阳
  • 公司网站:www.essencefund.com
  • 电话号码:0755-82509999
  • 传真号码:0755-82799292
公司简介

安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,总部位于深圳,注册资本2亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、中广核财务有限责任公司。

办公地址
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层

免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录