华润元大富时中国基金(000835)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:李武群 石武斌 
    基金公司:华润元大基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.15%% 管理费率 0.6%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 房地产业
  • 56.65%
  • 制造业
  • 21.54%
  • 社会服务业
  • 5.46%
  • 建筑业
  • 4.48%
  • 采掘业
  • 2.61%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 1.79%
  • 金融、保险业
  • 1.16%
  • 信息技术业
  • 0.42%
  • 交通运输、仓储业
  • 0.02%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 中国平安
  • 10.22%
  • 招商银行
  • 6.15%
  • 工商银行
  • 5.38%
  • 兴业银行
  • 4.91%
  • 贵州茅台
  • 4.64%
  • 民生银行
  • 3.79%
  • 浦发银行
  • 3.63%
  • 万 科A
  • 3.48%
  • 美的集团
  • 3.20%
  • 中信证券
  • 2.90%
基金公告
投资目标
本基金采用被动式投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准表现相当,以便为投资者带来长期收益。
投资标的
  (1)本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的90%;   (2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日不超过1年的政府债券不低于基金资产净值的5%;   (3)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%;   (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (9)本基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (11)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;   (12)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;   (13)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;   (14)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;   (15)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   (16)本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;   (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同规定的其他投资限制。
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