农银金汇债券(000322)
  • 投资类型:债券型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:债券型
    基金经理:马逸钧 许娅
    基金公司:农银汇理基金管理有限公司
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开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.08% 管理费率 0.27%
投资组合
基金公告
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投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资标的
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,资产支持证券,政府支持机构债券,次级债,可分离交易可转债的纯债部分,债券回购,银行存款(包括协议存款,通知存款以及定期存款等其它银行存款),同业存单,现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).本基金不投资于股票,权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外),可交换债券.本基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%.持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.本基金主要投资于剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债,地方政府债,金融债,企业债,公司债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债,可分离交易可转债的纯债部分等金融工具.如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例.
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农银汇理基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000.00
  • 管理基金总规模:204028315263.6400
  • 合作基金数量:63
  • 法人代表:刁钦义
  • 联系人:孙昌海
  • 公司网站:www.abc-ca.com/index.html
  • 电话号码:021-61095588
  • 传真号码:021-61095556
公司简介

农银汇理基金管理有限公司(ABC-CA Fund Management Co., Ltd.),由中国农业银行(Agricultural Bank of China)、东方汇理资产管理公司(Crédit Agricole Asset Management)及中国铝业股份有限公司(Aluminum Corporation of China Limited)共同出资组建,其中中国农业银行持股51.67%,东方汇理资产管理公司持股33.33%,中国铝业股份有限公司持股15%。公司注册地在上海,注册资本贰亿零壹元人民币。

办公地址

上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

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