易黄金ETF联接基金(000307)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:指数型
    基金经理:范冰  
    基金公司:易方达基金管理有限公司
份额净值
关注
走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
查询
  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.1%% 管理费率 0.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
基金公告
投资目标
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
投资标的
  (1)本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;   (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (7)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (9)本基金资产投资不得违反法律法规、监管部门及基金合同规定的其他比例限制。
关注
免责声明:以上网站基金数据仅供参考,请以实际购买时的交易数据为准。
产品浏览记录