广发美国房产指数基金(000179)
  • 日涨幅:
    周涨幅:
    月涨幅:
    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:QDII
    投资风格:指数型
    基金经理:刘杰  
    基金公司:广发基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.3%% 管理费率 0.8%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 西蒙房地产集团公司
  • 6.12%
  • 普洛斯公司
  • 4.60%
  • Equinix有限公司
  • 3.70%
  • 公共存储公司
  • 3.41%
  • AvalonBay社区股份有限公司
  • 2.70%
  • 公寓物业权益信托
  • 2.64%
  • Welltower股份有限公司
  • 2.57%
  • 数字房地产信托有限公司
  • 2.50%
  • Ventas 公司
  • 2.09%
  • 波士顿地产公司
  • 2.05%
基金公告
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%
投资标的
  (1)基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的20%。在基金托管账户的存款可以不受上述限制;   (2)基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%;   (3)基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%。前项非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产;   (4)基金持有境外基金的市值合计不得超过基金净值的10%。持有货币市场基金可以不受前述限制;   (5)同一基金管理人管理的全部基金持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%;   (6)为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。
关注
广发基金管理有限公司
  • 注册资本:120000000
  • 管理基金总规模:359476468282.8400
  • 合作基金数量:297
  • 法人代表:王志伟
  • 联系人:段西军
  • 公司网站:www.gffunds.com.cn
  • 电话号码:020-89899117
  • 传真号码:020-89899158
公司简介

广发基金管理有限公司成立于2003年8月,是由广发证券股份有限公司等机构发起、经中国证监会批准设立的专业基金管理公司,总部设在广州,公司注册资本金1.2亿元人民币。公司目前拥有基金管理及相关业务、特定客户资产管理业务、作为合格境内机构投资者(QDII)从事境外证券投资管理业务、企业年金投 资管理人及社保基金投资管理人等业务资格,是业内少数具有"全牌照"管理资格的基金管理公司之一。

办公地址
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

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