大成景安短融A基金(000128)
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    年涨幅:
  • 投资类型:债券型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:其它
    基金经理:朱哲  
    基金公司:大成基金管理有限公司
份额净值
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净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.14%% 管理费率 0.4%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
基金公告
投资目标
在严格控制风险并保持流动性的基础上,主要通过对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理,力争超越同期银行定期存款利率、获取绝对回报。
投资标的
  (1)本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金对短期融资券、超级短期融资券以及剩余期限在1年之内的中期票据、公司债、企业债的投资比例合计不低于非现金基金资产的80%。有投资者回售选择权条款的债券,则按回售期限计算剩余期限;   (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;   (3)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (4)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (5)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (6)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (7)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (8)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;   (10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
关注
大成基金管理有限公司
  • 注册资本:200000000
  • 管理基金总规模:155418943049.5400
  • 合作基金数量:141
  • 法人代表:张树忠
  • 联系人:肖冰
  • 公司网站:www.dcfund.com.cn
  • 电话号码:0755-83183388
  • 传真号码:0755-83199588
公司简介

大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有特定客户资产管理和QDII业务资格。

办公地址
深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

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