华夏全球精选基金(000041)
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    季涨幅:
    年涨幅:
  • 投资类型:股票型
    基金类型:QDII
    投资风格:成长型
    基金经理:李湘杰  
    基金公司:华夏基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.35%% 管理费率 1.85%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 腾讯控股有限公司
  • 9.69%
  • ALIBABA GROUP HOLDING LTD
  • 9.42%
  • NVIDIA CORP
  • 6.22%
  • 台湾积体电路制造股份有限公司
  • 3.97%
  • 瑞声科技控股有限公司
  • 3.80%
  • 中国平安保险(集团)股份有限公司
  • 2.83%
  • 中国工商银行股份有限公司
  • 2.65%
  • AMS AG
  • 1.88%
  • TAL EDUCATION GROUP
  • 1.82%
  • WIRECARD AG
  • 1.79%
基金公告
投资目标
基金主要通过在全球范围内进行积极的股票投资,追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。
投资标的
(1)本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%,其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行,但在基金托管账户的存款不受此限制。 (2)本基金持有同一机构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的10%。 (3)本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%,其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%。 (4)本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。本基金管理人管理的全部基金(含本基金)不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量。其中,此项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本,同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券,并假设对持有的股本权证行使转换。 (5)本基金持有非流动性资产市值不得超过基金资产净值的10%。其中,非流动性资产是指法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产。 (6)本基金持有境外基金的市值合计不得超过基金资产净值的10%,但持有货币市场基金不受此限制。 (7)本基金管理人管理的全部基金(含本基金)持有任何一只境外基金,不得超过该境外基金总份额的20%。 (8)本基金的金融衍生品全部敞口不得高于基金资产净值的100%。 (9)本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的10%。 (10)为应付赎回、交易清算等临时用途,借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。 (11)法律法规和基金合同规定的其他限制。
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