景顺长城品质投资混合基金(000020)
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    年涨幅:
  • 投资类型:平衡型
    基金类型:契约型开放式
    投资风格:平衡型
    基金经理:詹成  
    基金公司:景顺长城基金管理有限公司
份额净值
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走势曲线
净值信息
开始时间:
截止时间:
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  • 净值日期
  • 最新净值
  • 累计净值
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
购买信息
首次申购\认购下限 \ 认购费率
追加申购\认购额 \ 申购费率
最低赎回份额 赎回费率
托管费率 0.25%% 管理费率 1.5%%
投资组合
  • 十大行业名称
  • 占比例净值
  • 制造业
  • 65.39%
  • 房地产业
  • 6.97%
  • 电力、煤气及水的生产和供应业
  • 5.03%
  • 农、林、牧、渔业
  • 3.35%
  • 建筑业
  • 2.78%
  • 金融、保险业
  • 1.95%
  • 社会服务业
  • 1.82%
  • 采掘业
  • 0.01%
  • 交通运输、仓储业
  • 0.01%
  • 信息技术业
  • 0.01%
  • 十大股票持仓
  • 占比例净值
  • 华灿光电
  • 5.00%
  • 泸州老窖
  • 4.85%
  • 五 粮 液
  • 4.72%
  • 拓普集团
  • 3.85%
  • 爱尔眼科
  • 3.79%
  • 安洁科技
  • 3.57%
  • 科森科技
  • 3.46%
  • 隆平高科
  • 3.35%
  • 三安光电
  • 3.13%
  • 三环集团
  • 3.09%
基金公告
投资目标
通过采用品质投资(Qualityinvesting)策略,投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
投资标的
  (1)本基金将基金资产的60%-95%投资于股票等权益类资产,其中,股票投资比例不低于基金资产的60%;将基金资产的5%-40%投资于债券和现金等固定收益类品种;   (2)保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;若本基金投资股指期货的,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;   (3)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%;   (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;   (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;   (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;   (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%;   (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;   (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;   (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;   (12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;   (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;   (14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;   (15)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:   15.1本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10%;   15.2本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净值的95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;   15.3本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过本基金持有的股票总市值的20%;   15.4本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定,即占基金资产的60%-95%;   15.5本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%;   (16)本基金持有单只中小企业私募债券的市值不得超过基金资产净值的10%;   (17)如本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在托管协议中明确本基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险;   (18)法律法规和中国证监会规定的其他投资比例限制。
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