尊敬的投资者:
根据与投资者的约定,现将我行于2019年9月12日至2019年9月18日到期的理财产品情况进行信息披露:
产品名称 |
到期日 |
期限(天) |
产品兑付净值 |
年化销售管理费率 |
年化投资管理费率 |
“农银私行·安心得利·灵珑”2019年第40期封闭净值型人民币理财产品(顶级客户专享) |
2019/9/12 |
175 |
1.019897 |
0.05% |
0.00% |
“农银私行·安心得利·灵珑”2019年第45期封闭净值型人民币理财产品(客户升级专享) |
2019/9/12 |
168 |
1.018871 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第100期封闭净值型人民币理财产品(白金客户专属款) |
2019/9/12 |
163 |
1.018086 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第101期封闭净值型人民币理财产品(白金客户大众款) |
2019/9/12 |
163 |
1.018086 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第114期封闭净值型人民币理财产品(薪资专享) |
2019/9/12 |
150 |
1.016438 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第13期老客户专享封闭净值型人民币理财产品 |
2019/9/16 |
153 |
1.016977 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第86期封闭净值型人民币理财产品(周四掌银专享) |
2019/9/17 |
186 |
1.020638 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第110期封闭净值型人民币理财产品(白金客户专属款) |
2019/9/17 |
159 |
1.017642 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第111期封闭净值型人民币理财产品(白金客户大众款) |
2019/9/17 |
159 |
1.017642 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第123期封闭净值型人民币理财产品(薪资专享) |
2019/9/17 |
148 |
1.016219 |
0.05% |
0.00% |
“农银私行·安心得利·灵珑”2019年第60期封闭净值型人民币理财产品 |
2019/9/17 |
144 |
1.015978 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第138期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户专属款) |
2019/9/17 |
140 |
1.015342 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第139期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户大众款) |
2019/9/17 |
140 |
1.015342 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第94期封闭净值型人民币理财产品(周四我最赚) |
2019/9/18 |
180 |
1.019973 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第11期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品 |
2019/9/18 |
175 |
1.019897 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第133期封闭净值型人民币理财产品(薪资专享) |
2019/9/18 |
142 |
1.015562 |
0.05% |
0.00% |
中国农业银行股份有限公司
2019年9月18日