尊敬的投资者:
根据与投资者的约定,现将我行于2019年7月25日至2019年7月31日到期的理财产品情况进行信息披露:
产品名称 |
到期日 |
期限(天) |
产品兑付净值 |
年化销售管理费率 |
年化投资管理费率 |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第4期新客户新资金专享封闭净值型人民币理财产品 |
2019/7/25 |
175 |
1.019658 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第37期封闭净值型人民币理财产品(白金客户专属款) |
2019/7/25 |
163 |
1.017863 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第38期封闭净值型人民币理财产品(白金客户大众款) |
2019/7/25 |
163 |
1.017863 |
0.05% |
0.00% |
“农银私行·安心得利·灵珑”2019年第36期封闭净值型人民币理财产品 |
2019/7/25 |
133 |
1.014758 |
0.05% |
0.00% |
“农银私行·安心得利·灵珑”2018年第42期封闭净值型人民币理财产品 |
2019/7/26 |
364 |
1.047868 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第6期老客户专享封闭净值型人民币理财产品 |
2019/7/26 |
149 |
1.016533 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第59期封闭净值型人民币理财产品(薪资专享) |
2019/7/29 |
146 |
1.016000 |
0.05% |
0.00% |
“农银私行·安心得利·灵珑”2018年第117期封闭净值型人民币理财产品(万紫千红专享) |
2019/7/30 |
229 |
1.025723 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第23期封闭净值型人民币理财产品(周四掌银专享) |
2019/7/30 |
186 |
1.020384 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第44期封闭净值型人民币理财产品(白金客户专属款) |
2019/7/30 |
161 |
1.017864 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第45期封闭净值型人民币理财产品(白金客户大众款) |
2019/7/30 |
161 |
1.017864 |
0.05% |
0.00% |
“农银私行·安心得利·灵珑”2019年第22期封闭净值型人民币理财产品(客户升级专享) |
2019/7/30 |
160 |
1.017973 |
0.05% |
0.00% |
“安心得利·大有”2019年第56期封闭净值型人民币理财产品 |
2019/7/30 |
117 |
1.013142 |
0.10% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第30期封闭净值型人民币理财产品(周四我最赚) |
2019/7/31 |
180 |
1.019726 |
0.05% |
0.00% |
“农银私行·安心得利·灵珑”2019年第18期封闭净值型人民币理财产品(顶级客户专享) |
2019/7/31 |
168 |
1.018871 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第64期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户专属款) |
2019/7/31 |
148 |
1.016219 |
0.05% |
0.00% |
“金钥匙·安心得利·灵珑”2019年第65期封闭净值型人民币理财产品(金卡客户大众款) |
2019/7/31 |
148 |
1.016219 |
0.05% |
0.00% |
中国农业银行股份有限公司
2019年7月31日