运作公告
“金砖四国”股票基金代客境外理财产品提前赎回价格确定公告
2019年01月17日

尊敬的投资者:

  我行的“金砖四国”股票基金两款代客境外理财产品(产品代码:QDII07055,QDII07056)2019年1月8日开放赎回的产品净值已经确定。根据产品理财计划书规定,两款产品的提前赎回净额(美元)=境外产品美元市值+现金资产收益-托管费-管理费。其中,本次赎回的境外产品美元市值为2019年1月10日该产品的收盘价格,即0.832633美元;托管费率为0.7129%;管理费率0%;现金资产收益率为0.6096%。据此计算本产品的提前赎回美元净额为0.8316美元。

  对于“金砖四国”股票基金(美元)(产品序列号:QDII07055),由于产品认购币种为美元,因此返还投资者的本金和收益也都为美元,实际赎回价格为0.8316美元/份。

  对于“金砖四国”股票基金(人民币)(产品序列号:QDII07056),由于产品认购币种为人民币,因此外汇本金和收益将结汇成人民币后返还投资者。本次赎回的结汇价格为2019年1月17日美元兑人民币即期汇率成交价,即1美元兑6.759118人民币。据此计算,实际赎回价格为人民币0.758元/份。

  投资者的原币本金与收益于2019年1月20日划至原理财账户。

  特此公告。

  中国农业银行

  2019年1月17日

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