市场分析
国学金融讲师团:一周市场分析
2020年07月13日

  欧元:技术指标使用要则——不追求完美

国学金融讲师团:一周市场分析

  基本面消息:

  欧盟委员会上周二发布了最新的经济展望陈述。陈述显现,在2020年欧元区经济估计将萎缩8.7%,欧盟成员国经济将萎缩8.3%,均比今年的春季经济预期陈述下调将近一个百分点。陈述同时还猜测,欧元区及欧盟成员国经济在2021年将别离反弹6.1%与5.8%。

  欧洲央行行长拉加德在接受《金融时报》的采访中暗示,欧洲央行在其下一次会议上将维持政策不变,此前其大规模的紧急刺激措施使市场避免异动。拉加德认为,发生大流行病之后采取的措施“证明了它们的效率和有效性”。欧洲央行管委会的下一个决定仅仅还有一周多的时间,将是它将抗疫购买计划规模几乎翻倍至1.35万亿欧元(1.52万亿美元)以来的第一个决定。

  欧元区5月零售销售月率:17.8%;预期:15%;前值:-11.70%;修正:-12.1%(前值),欧元区5月零售销售年率 前值:-19.6%,市场预测:-6.5%,结果:-5.1% 。

  德国发布的数据显示,德国5月季调后工业产出表现向好,月率一度创下新高。数据显示,德国 5月工作日调整后工业产出年率 实际值:-19.3% 预测值:-16.9% 前值:-25.3%,德国 5月季调后工业产出月率 实际值:7.8% 预测值:10% 前值:-17.9%,德国5月季调后工业产出月率创有记录以来最高。

  法国5月贸易帐:-70.5亿欧元;预期:-55亿欧元;前值:-50.21亿欧元。

  分析:上周市场继续筑顶震荡,周四高点1.1370,周一低点1.1241,全周振动129个点。与上周分析对比高点偏差30个点,低点偏差71个点。根据中谦交易系统分析,市场继续在筑顶震荡中爬升,短期内可能继续震荡上行测试前高1.1500附近。一旦无法突破此阻力位,中线看后市有望转势下行到三季度测试下方支撑位1.0800。本周市场可能继续震荡爬升,震荡区间1.1422-1.1272,振动约150个点。

  操作:建议空仓等待机会。

  过多地追求相对的完美,超越一定限度地扩大利润,不停地总结和修改交易系统,会造成更大的缺陷。——摘自《心灵交易的秘密》P181

  英镑:如理合法的勤奋是唯一的捷径

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  基本面消息:

  英国国家统计局公布的数据显示,英国第一季度国内生产总值(GDP)下降2.2%,为1979年以来最严重的季度衰退。最新数据显示,4月份英国人工作时间同比下降27%;与4月和5月相比,当前领薪人数减少61.2万。经济合作与发展组织6月预计,在不暴发第二拨疫情的情况下,英国经济2020年会下滑11.5%,将成为受疫情影响最严重的发达经济体。

  7月9日,英国财政大臣苏纳克宣布了300亿英镑的一揽子支出计划,以期拯救英国经济。这项计划的目的是为了缓解疫情冲击并提振民众信心,同时保护受影响严重的英国就业市场。英国政府同时宣布,2020年7月8日至2021年3月31日,将住宅土地印花税的起征点从12.5万英镑提升至50万英镑。苏纳克说,该措施将为每个买家平均节省4500英镑。

  7月7日,英国国家统计署公布的数据显示,在英格兰地区新冠病毒检测呈阳性的患者中,仅有22%的人在检测当天报告出现相应症状。报告得出结论说明有很大一部分新冠病毒携带者为无症状患者。

  分析:上周市场筑顶震荡,周四高点1.2669,周一低点1.2459,全周振动210个点。与上周分析对比高点偏差69个点,低点偏差89个点。根据中谦交易系统分析,市场在1.2250得到支撑出现一波反弹,短期内可能继续震荡上行测试上方阻力位1.2850。一旦无法突破,中线看后市有望转为筑顶回调测试前低1.1400一带。本周市场可能震荡偏上,震荡区间1.2765-1.2545,振动约220个点。

  操作:建议空仓等待机会。

  原来整个产品的变化都在他心中,这些产品的变化每时每刻都激荡着他的心,他却默默地包容所产生的每个贪婪和恐惧的念头,直到应该心动时才心动出击,然后又因这个心动的力量,离开了市场,千里不留踪迹。

  因此,如理合法的勤奋是唯一的捷径,心不在市场,而又了知分明每一个变化,加上适量的交易资金管理,才能在金融市场中立于不败之地。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P179

  澳元:技术指标使用要则--不贪多

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  基本面消息:

  7月7日,澳洲联储政策委员会决议维持当前货币政策不变,包括将隔夜拆款利率以及澳洲三年期公债收益率目标维持在0.25%不变,符合市场普遍预期。澳洲联储表示,澳大利亚经济目前正在经历上世纪30年代以来最严重的经济萎缩,将经历一段非常艰难的时期。家庭支出受影响的情况非常严重,支出取决于人们对卫生和财政状况的信心。如有必要,将扩大债券的购买规模,将在需要的情况下维持宽松的货币政策,预计金融市场将继续改善。。

  受到疫情影响,澳大利亚经济遭到巨大冲击。截止至2020年7月7日,澳大利亚确诊病例突破8500,但其中就包含7000例以上的治愈案例。尽管从数据上看,澳大利亚对疫情的管控远比许多西方国家要优秀。然而因澳大利亚最大的贸易伙伴——中国,在第一季度经济一度停滞,严重影响澳大利亚经济发展。 加上澳大利亚政府采取了错误的政策,导致澳洲经济损失超乎想象。

  澳大利亚 5月 投资者贷款值月率 -15.60%,预期值-7%,前值-4.20%。

  初步统计,2020年上半年社会融资规模增量累计为20.83万亿元,比上年同期多6.22万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加12.33万亿元,同比多增2.31万亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加3482亿元,同比多增3385亿元;委托贷款减少2306亿元,同比少减2627亿元;信托贷款减少1295亿元,同比多减2223亿元;未贴现的银行承兑汇票增加3862亿元,同比多增4250亿元;企业债券净融资3.33万亿元,同比多1.76万亿元;政府债券净融资3.79万亿元,同比多1.33万亿元;非金融企业境内股票融资2461亿元,同比多1256亿元。6月份社会融资规模增量为3.43万亿元,比上年同期多8099亿元。

  分析:上周市场筑顶震荡,周四高点0.7000,周二低点0.6920,全周振动80个点。与上周分析对比高点偏差7个点,低点偏差40个点。根据中谦交易系统分析,市场继续在前高一带平移震荡,短期内可能继续震荡爬升测试上方阻力位0.7200。一旦无法突破此阻力位,中线看后市有望再次转为筑顶回调测试前低0.5500。本周市场可能继续筑顶震荡,震荡区间0.7022-0.6899,振动约123个点。

  操作:建议继续空仓观望。

  学多了一定会乱,一生所使用的技术指标最好是2-4种。

  同时,不要过于坚信通过技术分析得到的结果,否则就是“贪多”了。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P180

  恒生指数:如果做错了,只有止损

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  基本面消息:

  “香港国安法生效后,目前香港金融市场保持稳健运作,这充分证明香港国安法为香港的营商环境带来稳定性和确定性。”东亚银行联席行政总裁李民斌接受记者采访时表示,香港的国际金融中心地位,从长远看只会得以巩固,不会被动摇。香港国安法实施后,经济和商业活动照样可以安心进行,市民照常放心工作和生活,香港国安法是维护“一国两制”行稳致远的有力保障。

  6月末,中国广义货币(M2)余额213.49万亿元,同比增长11.1%,增速与上月末持平,比上年同期高2.6个百分点;狭义货币(M1)余额60.43万亿元,同比增长6.5%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期高2.1个百分点;流通中货币(M0)余额7.95万亿元,同比增长9.5%。上半年净投放现金2270亿元。

  7月7日,香港立法会人力事务委员会早上召开特别会议,讨论政府的「保就业」计划及失业支援措施。劳工及褔利局局长罗致光表示,因应环球经济衰退,未来2至3年失业率要返回到3%水平的机会相当低。

  美国5月JOLTs职位空缺(万) 前值:504.60,预期:450,实际值539.70。

  分析:上周市场冲高回落,周二高点26782.62,周一低点25543.15,全周振动1239个点。根据中谦交易系统股指软件的能量团显示,市场经过一波快速拉升刺穿26000后有所回调,中短期内可能在26500一带形成局部筑顶后再回调。一旦完成筑底震荡,长线甚至超长线看后市有望继续大型的上行趋势形成历史新高。

  操作:建议在26500以上逢高适当平出部分仓位。

  这世界本没有100%完美的事物,因此就会有错误概率的出现。不能过于迷信技术指标,要允许亏损的出现。如果做错了,只有止损。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P180

  上证指数:金融是一门很讲艺术的行业

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  基本面消息:

  国务院总理李克强7月8日主持召开国务院常务会议,部署进一步做好防汛救灾工作、推进重大水利工程建设,确定持续优化营商环境激发市场主体活力的措施,部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。

  国家统计局9日发布数据,6月,全国居民消费价格同比上涨2.5%。尽管CPI涨幅比上月微扩0.1个百分点,但仍稳定在2%平台。食品价格上涨是6月CPI同比涨幅略有扩大的主要原因。考虑到去年基数逐渐走高,叠加疫情防控向好、复工复产改善等因素,未来物价将保持总体回落趋势。

  中国政府网发布《国务院关于做好自由贸易试验区第六批改革试点经验复制推广工作的通知》指出,自贸试验区所在地方和有关部门结合各自贸试验区功能定位和特色特点,全力推进制度创新实践,形成了自贸试验区第六批改革试点经验,将在全国范围内复制推广。

  环比逐月攀升,同比大增三到四成——近期,券商开户数也和A股市场一样,在显著回暖。上证报记者近日对多家券商的开户情况展开调查。券商普遍反映开户数在持续上升,且新增投资者中,90后的年轻人占比颇高,一些此前已淡出股市的老客户也在忙着找回交易密码或开始追加资金。

  分析:上周市场震荡上行,周四高点3457,周一低点3188,全周振动269个点。与上周分析对比高点偏差206个点,低点偏差87个点。根据中谦交易系统分析,市场快速上行到3450一带,中短期内可能在阻力位3500受阻而筑顶。一旦无法突破此阻力位,中线看后市有望转势回调测试3000点一带甚至更低。本周市场可能继续筑顶震荡,振动区间3500-3350,振动约150个点。

  操作:建议继续注意回调风险,祝大家好运!

  做即日交易不能用波浪理论,那会损失惨重的。做中长线一年交易一笔,不能用KDJ寻找进场点。……

  金融是一门很讲艺术的行业,需要非常精细。——摘自《心灵交易的秘密》P180

  沪深300股指期货:技术指标使用要则——不怀疑

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  基本面消息:

  国家发改委8日消息,国家发改委等12部门日前联合发布的《关于支持民营企业参与交通基础设施建设发展的实施意见》提出,吸引更多民营企业参与交通基础设施项目股改上市融资;支持符合条件的交通领域民营企业在科创板上市;支持符合条件的铁路企业实施债转股或资产股改上市融资;引导金融机构结合职能定位,按照市场化原则对民营企业参与交通基础设施项目提供信贷支持。

  国家外汇管理局7日公布的数据显示,截至2020年6月末,我国外汇储备规模为31123亿美元,较5月末上升106亿美元,升幅0.3%。这是我国外汇储备规模连续第三个月上升。业内人士表示,各类经济指标出现边际改善,股票市场和债券市场有望继续吸引资金流入,短期内外汇储备有望稳中有增。

  7月6日,大连商品交易所同时上市聚丙烯、聚氯乙烯和线型低密度聚乙烯期权3个品种,中国证监会副主席方星海在上市活动中致辞时表示,加快期权产品上市,是中国证监会深入贯彻落实党中央、国务院关于加快资本市场发展的要求、服务“六稳”“六保”工作的具体举措。

  7月9日,国家统计局发布了2020年6月份全国CPI和PPI数据。对此,国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示,6月份,复工复产、复市复业继续推进,各地区各部门认真贯彻落实中央关于保供稳价的系列政策措施,市场运行总体平稳。国际大宗商品价格回暖,国内制造业稳步恢复,市场需求继续改善。6月份CPI环比略有下降,PPI环比由降转涨。

  分析:上周市场震荡上行,周四高点4846.8,周一低点4458.8,全周振动388个点。根据中谦交易系统分析,市场继续快速拉升冲上4800点,走出5年来的新高。中短期内可能筑顶回调测试区间4200-4000。一旦结束回调并完成筑底震荡,中长线甚至长线看后市有望形成新的上行趋势,那是值得期待的。

  操作:建议继续持有前期仓位,并以适当仓位在4810以上逢高做空,止损4910。

  而在画了大量图表,做了相关统计以后,知道了自己这套交易系统的盈亏概率,这时如果亏损了,心里会很坦然,不会产生怀疑。——摘自《心灵交易的秘密》P180

  美黄金:用心•惜缘

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  基本面消息:

  美国供应管理协会(ISM)公布的数据显示,美国6月ISM非制造业PMI从5月份的45.4大幅反弹至57.1,远超50的预期,并创下今年2月以来的新高。

  美国约翰斯•霍普金斯大学的统计数据显示,截至美国东部时间10日16时30分(北京时间11日4时30分),美国新冠肺炎确诊病例累计已超过316万,达到3163505例,死亡病例已超过13.3万,达到133847例。 7月9日,美国单日新增新冠肺炎确诊病例63247例,再次打破单日新增记录,该数字为本周第二次破纪录。最新数据显示,美国最近七天平均日增53699例新冠病例,比上一个七天平均值增长17.6%。

  黄金ETF持仓6个交易日首度出现回落,持仓突破1200吨大关。同时全球黄金ETF持仓仅2020年上半年无论是吨数还是持仓净值都超过以往全年的纪录水平,凸显了市场对于黄金的需求。黄金支持ETF连续第16周出现净流入,是2010年以来最长纪录

  分析:上周市场震荡上行,周三高点1829.8,周一低点1779.2,全周振动506个点。根据中谦交易系统分析,市场在震荡爬升中已经接近1830,成功创出近9年的新高,中长线可能继续慢震荡上行以测试历史前高1922。一旦无法突破前高,长线看后市有望形成大型的筑顶震荡行情后转为下行趋势。

  操作:建议继续空仓等待。

  记得几年前,花重金见到一位大型基金的首席分析师。在近200平米的办公室中,一个上午,只见他在那里冷冷地看着电脑屏幕,三小时一动不动,身上的磁场非常平和、宁静,没有一丝的紊乱,没有任何的杂念,仅分析一个产品的图形……

  哪像有的人学金融没三年,就以为自己天下无敌——三个产品的分析图形,一个小时就拿出来!不负责任,一种对自己的生命、机缘……的不负责任。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P179

  美元人民币:技术指标使用要则——怕亲疏不分

国学金融讲师团:一周市场分析

  基本面消息:

  中国6月外汇储备环比增加106.4亿美元(1美元约合人民币7.02元),为连续第三个月增加,但增幅略低于市场预期。中国国家外汇管理局称,汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,6月外储规模上升,并认为中国外汇市场供求总体保持平衡。

  美国方面公布了最新的PPI数据,数据显示美国6月PPI月率为-0.2%,明显劣于市场预期和前。美国6月PPI月率 公布:-0.2%,前值:0.4%,预期:0.4%;美国6月核心PPI月率 公布:-0.3%,前值:-0.1%,预期:0.1%;美国6月PPI年率 公布:-0.8%,前值:-0.8%,预期:-0.2%;美国6月核心PPI年率 公布:0.1%,前值:0.3%,预期:0.4%。

  美国5月JOLTs职位空缺(万) 前值:504.60,预期:450 ,实际值539.70 。

  路透计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周投机客美元净空仓有所增加。截至7月7日当周,美元净空仓增至144.84亿美元,数据显示,前一周净空仓规模为139.1亿美元。

  分析:上周市场震荡下行,周一高点7.0664,周四低点6.9780,全周振动884个点。根据中谦交易系统分析,人民币对美元刺穿7.0000关口,中期内可能延续大型筑顶震荡行情,期间不排除再次测试前高7.1800一带,届时一旦无法取得有效突破,长线看后市有望转势回调到明年2季度,届时才有机会再次转势上行。

  操作:建议在7.1400以上逢高轻仓做空。

  每种技术指标都有自己的盲点,但彼此之间又可以互为补充。因此,在使用时,应分出主次、分出亲疏来,不要追求绝对完美,应追求概率。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P181

  风险提示:

  敬请了解,金融交易诞生400多年以来,人们一直无法突破金融市场80%以上的人成为炮灰的魔咒。

  “国学•金融”将中国传统文化 “至善、积极、承载”的理念融入金融交易,改变交易者看待金融市场的方式,并从提升自己德行入手,以提升对财富的承载力,逐步做到稳定盈利,突破80%的魔咒。

  与此同时,我们也一直劝诫朋友们对金融市场怀揣敬畏心,风险无处无时不在,稍有不慎,倾家荡产。

  本资料所提供的任何分析,仅作为分析决策的一个参考,所附的验证数据并不意味着本报告就分析的准确性或盈利率作出任何承诺或担保。

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