市场分析
国学金融讲师团:一周市场分析
2018年10月08日

  欧元:“应无所住,而生其心”

  基本面消息:

  欧元区9月Markit制造业采购经理人指数终值终值53.2,前值53.3。欧元区8月零售销售月率-0.2%,预期0.2%,前值-0.2%。欧元区8月零售销售年率1.8%,预期1.6%,前值1.1%。

  Markit数据显示,经季节调整後,德国9月服务业采购经理指数(PMI)终值意外下修,由8月55,仅续升至55.9,仍为八个月高,且为近两年来增速首次超越制造业,市场原先预期确认初值56.5。期内,服务业的新业务增长进一步加速至去年10月以来最强。德国9月季调後综合PMI终值也意外下修,由8月所创半年高位55.6,回落至55,主要受累於制造业产出增速放缓至29个月所致,市场原先预期确认初值仅降至55.3。

  法国9月Markit服务业PMI终值54.8,预期54.3,初值54.3。 法国9月Markit综合PMI终值54,初值53.6。

  德国8月实际零售销售(月率) :前值:-0.4%,预期:0.4%,实际:-0.1%。德国 8月实际零售销售(年率):前值:0.8%,预期:1.6%,实际:1.6%。

  分析:上周市场震荡下行,周一高点1.1624,周四低点1.1463,全周振动161个点。根据中谦交易系统分析,市场再次走出折叠行情接近支撑位1.1450,中期内可能转为折叠平移震荡到12月底测试1.1200一带。长线看后市有望继续走下行趋势到明年中测试1.0800。本周市场可能转势震荡爬升,震荡区间1.1639-1.1474,振动约165个点。

  操作:建议继续空仓观望。

  “应无所住,而生其心”是心灵交易的用心模式。

  小到任何频率在心中都留不下影子,大到任何频率都跑不出自己的心,慢慢地,彻底明了地知道市场的变化,再结合账户……,在平静的心湖中突然出现的那一丝心动,就是进、出场点。这就是心灵交易技巧的最高境界。——摘自《心灵交易的秘密》P175

  英镑:怕亲疏不分

  基本面消息:

  英国9月制造业PMI意外好于预期,IHS Markit/CIPS制造业采购经理人指数(PMI)从8月份向上修正的53.0升至53.8,超过调查经济学家得出的所有预测;英国工厂9月出人意料地恢复了活力,停止了连续三个月增长放缓的势头,尽管在英国脱欧前6个月,整体形势依然低迷;从8月份两年多以来的首次下滑中,出口订单略有回升,同时产出以四个月来最快的速度增长。 不过,调查机构IHS Markit指出,最新数据与官方公布的制造业产出仅温和扩张的数据相符。

  英国主要房屋贷款机构Halifax公布的数据显示,英国9月房价的环比下降速度创下4月以来最大,9月房价同比增幅也放缓至三个月最低。9月房价较前月下降1.4%,8月为环比下滑0.2%。9月房价较上年同期增长2.5%,为6月以来最小升幅。

  欧盟的英国退欧谈判代表周四晚间对各国外交官表示,与英国之间的分手协议“非常接近”达成。欧盟与英国正在加紧磋商分手协议以及英国退欧之后的关系协议,争取在10月17-18和11月17-18日的两场欧盟峰会之前达成协议。

  英国8月央行抵押贷款许可件数 6.64万件,预期 6.45万件,前值 6.48万件。英国8月央行抵押贷款额 29亿英镑,预期 35亿英镑,前值 32亿英镑。英国8月央行消费信贷 11亿英镑,预期 13亿英镑,前值 8亿英镑。

  分析:上周市场探底回升,周五高点1.3122,周四低点1.2922,全周振动200个点。根据中谦交易系统分析,市场受阻于1.3300后又在1.2900上得到支撑,短期内可能再次在1.3300一带震荡筑顶,中线有望完成筑顶后震荡下行到12月中测试1.2600一带。本周市场可能走筑顶震荡,震荡区间1.3250-1.3070,振动约180个点。

  操作:建议继续空仓观望。

  每种技术指标都有自己的盲点,但彼此之间又可以互为补充。因此,在使用时,应分出主次、分出亲疏来,不要追求绝对完美,应追求概率。——摘自《心灵交易的秘密》P181

  澳元:博爱来自于无私的爱心

  基本面消息:

  澳大利亚9月TD-MI通胀指数(月率) 实际值:0.3%;前值:0.1%。 澳大利亚 9月TD-MI通胀指数(年率) 实际值:2.1%;前值:2.1%。

  10月4日午间美国10年期国债收益率升破3.2%关口,为2011年来首次,最高攀升至3.225%。但事实上9月份美债价格当月就跌近0.95%,为1月以来最大跌幅。这加剧了市场对于美债收益率曲线倒挂的担忧。美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据显示,对冲基金在9月25日止当周增加10年期美国公债期货净空仓至75.63万手。这是自1995年开始编制该数据以来,投机客的最高净空仓规模,仅7-9月当季的净空仓规模增加约40万口。

  澳大利亚8月商品及服务贸易帐顺差 16.04亿澳元,预期 14.5亿澳元,前值由 15.51亿澳元修正为 15.48亿澳元。 澳大利亚8月商品及服务出口增长 1%,进口持平。

  澳大利亚9月AiG/PWC制造业表现指数 59,前值 56.7。

  分析:上周市场震荡下行,周二高点0.7237,周五低点0.7010,全周振动197个点。根据中谦交易系统分析,市场继续沿年内的通道线下行,并快速回落到0.7100以下,中期内可能转为低位折叠震荡测试前低0.6825一带。本周市场很可能低位震荡,震荡区间0.7130-0.7000,振动约130个点。

  操作:建议空仓观望等待下次交易机会。

  博爱来自于什么?

  来自于无私的爱心。

  ……

  心灵交易者,不仅是为自己而学,而是以这种无私的博爱之心,向金融市场中内心充斥着躁气、焦虑的人们,表现出一种新的金融交易文化,告诉人们得到的都是应该得到的。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P183

  恒生指数:坚信•执着

  基本面消息:

  香港金管局计划最早今年年底将发放首批虚拟银行牌照,公开资料显示,截至8月底首批虚拟银行牌照申请正式关闸,收到了共29家机构递交申请,包括腾讯、蚂蚁金服、众安保险、小米、京东金融、中国平安(601318)汇丰香港、渣打银行(香港)等机构均有参与申请。

  据香港经济日报报道,香港正式步入加息周期,港银首次加息幅度吐虽较预期温和,但券商亦开始调升明年港元最优惠利率(P)的预测。美银美林最新预测,香港今明两年会再有四次加息机会,料2019年底前累加50点子(100点子即1厘)。

  美联储三把手威廉姆斯也在发言中强调,美国经济增长、就业状况处于半个世纪以来最佳水平,当前的渐进式加息是为了预留美国经济衰退后的政策空间。

  香港金融管理局(金管局)5日公布,香港今年9月底的官方外汇储备资产为4264亿元(美元,下同),较8月底增加16亿元。金管局表示,连同未交收外汇合约在内,香港今年9月底的外汇储备资产为4188亿元,同样较上月底增加16亿元。为数4264亿元的外汇储备资产总额,相当于香港流通货币约7倍,或港元货币供应M3约46%。

  分析:上周市场震荡下行,周二高点27716.16,周五低点26373.46,全周振动1343个点。根据中谦交易系统股指软件的能量团显示,上周市场再次转势下行,整体看市场仍处于下降的趋势当中,并未呈现出转势的迹象,后市很可能继续走回调行情,甚至可能持续震荡下行到明年1月才有机会出现转势。,

  操作:建议继续空仓观望。

  而“敏捷的熊”从来没有离开过自己的交易系统,甚至不屑看别人的东西一眼,直到在自己的交易系统中,找出将心融合到市场的模式,分析出特点,成为当时无人能及的交易大师。

  这体现出保持交易思维独立性的重要,同时,交易中的非情绪化分析思维也是这一部分的最关键之处。做不到这两点,学不会心灵交易。——摘自《心灵交易的秘密》P185

  上证指数:独立思考的能力

  基本面消息:

  证监会副主席阎庆民在首届“中小投资者服务论坛”开幕式上表示,20多年来,投资者保护工作树立了新理念、构建了新体系、建立了新制度、探索了新方式、打造了新平台。投资者保护工作作为资本市场的重要一环,要服务大局,为资本市场发展做出新贡献。要严惩滥用科技之名、行金融违法之实的行为,也要充分利用互联网技术以及新媒体等传播工具,实现对投资者权益的精准维护。

  9月28日,在2018年中国国际信息通信展上,IMT-2020(5G)推进组将发布中国5G技术研发试验的第三阶段测试结果,这意味着该技术离商业化已经不远了。

  央行发布公告称,考虑到季末财政支出、金融机构退缴法定存款准备金可部分对冲央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,为维护银行体系流动性合理充裕,9月25日人民银行以利率招标方式开展了600亿元逆回购操作。

  9月27日,生态环境部发布了《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,要求今年秋冬季京津冀及周边地区PM2.5平均浓度同比下降3%左右。与去年不同的是,取消了统一的限停产比例,由各地因地制宜根据空气质量情况,制定错峰生产时间。

  分析:上周市场震荡平移,周三高点2827,周二低点2771,全周振动56个点。根据中谦交易系统股指软件的能量团显示,市场假期前继续反弹冲高,但阴阳能量已经出现转化,近期很可能转势震荡回调测试2680一带。中长线则有望到年底前继续走反复折叠震荡以巩固底部。本周市场可能震荡下行,振动区间2800-2680,振动约120个点。

  操作:建议继续注意回调风险,祝大家好运!

  独立思考的能力就是坚信自己的交易分析系统是最正确的,能将一切市场的特点综合到自己的交易系统中,根据自己的交易哲学,建立相对独立的承载思维模式,为心柔似水地,将账户、K线、人合为一体的心灵交易学习奠定基础。——摘自《心灵交易的秘密》P186

  美原油:严格按照既定的规矩去做

  基本面消息:

  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)10月5日公布数据显示,截至10月5日当周,美国石油活跃钻井数减少2座至861座,连续三周录得下降,不过自6月份以来一直维持在860座上方。去年同期为748座。数据显示,截至10月5日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加1座至1054座。

  委内瑞拉官方发布的数据显示该国8月原油平均日产量为145万桶,只有其此前产量峰值的一半。

  美国能源信息署(EIA)本月将2019年美国产量增幅预期从上个月的102万桶/日下调至84万桶/日,预计明年将增加至1150万桶/日,低于上月预期的1170万桶/日。同时最新数据显示,美国7月原油产量为1096.4万桶/日,6月产量从1067.4万桶/日修正为1069.5万桶/日。

  沙特能源部长法利赫表示,石油输出国组织能够将石油日产量提高至130万桶,沙特计划投资200亿美元,以维持并可能扩大其闲置石油生产能力,目前的最大可持续产能为每日1200万桶。俄罗斯总统普京也表示,若有需要,有能力增产20-30万桶/日。这使得市场的担忧情绪明显缓解。

  分析:上周市场冲高回落,周三高点76.90,周一低点72.95,全周振动395个点。根据中谦交易系统分析,上周市场创出近2年的新高,后市有望继续折叠上行测试阻力位79.00甚至前高110.00附近,但不排除受国际形势波动影响而变成更为复杂的震荡行情。

  操作:建议继续持有前期仓位。

  初学金融的人,在交易前后及过程中,脑海中会产生很多各种各样、乱七八糟的想法,想控制也控制不住。

  那么,如何才能看住自己那颗乱糟糟的心呢?

  必须严格按照既定的规矩去做,这就是在学习忍耐。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P186

  美黄金:相信盈亏概率

  基本面消息:

  美国9月非农就业人口增加13.4万人,增速创一年新低,预期增加18.5万人,前值增加20.1万人修正为增加27万人。美国9月失业率 3.7%,创1969年12月来新低。

  美加墨协定“新鲜出炉”,特朗普难掩喜悦,但立马调转“炮口”瞄准印度、巴西,猛批两国贸易保护主义严重。特朗普称:“印度向我们收取巨额关税。我们向印度出口哈雷机车和其他东西时,他们收取非常非常高的关税......”

  鲍威尔在上周三的讲话中表达了对美国经济的乐观预期,认为失业率接近18年来最低点,通胀维持在美联储2%的目标范围之内,这是通胀预期管理发挥作用的体现。他同时还表示,距离中性利率水平还有很长一段距离,或提高利率至超过中性水平。

  前朝鲜外务相李勇浩对联合国表示,继续实施制裁在加深朝鲜对美国的不信任,朝鲜不可能在这样的情况下单边放弃核武器。李勇浩在联合国大会上称,朝鲜过去一年采取了“非常友善的做法”,包括停止导弹和核试验,拆除核试验场,并承诺不扩散核武器和核技术。但是美国一面加大制裁打压力度,一面要求对话,这样的做法无疑是自相矛盾的。

  分析:上周市场震荡上行,周二高点1212.3,周一低点1188.1,全周振动242个点。根据中谦交易系统分析,近期市场一直处于平移震荡状态,而年内已走出超过5个月的回调行情,下一步可能继续慢震荡下行测试前低位置1170一带,如果能在此位置得到支撑,后市有望出现转势走出上行趋势行情。

  操作:建议继续持有前期仓位。

  在一步一步扩大资金量的同时,会产生对自己账户的执着。

  ……

  如果能相信交易的盈亏只是一个概率,内心就会产生一种平衡,慢慢就对账户上的钱不那么执着了。——摘自《心灵交易的秘密》P187

  美元人民币:相信自己的交易系统

  基本面消息:

  美国商务部公布数据显示,美国8月贸易逆差扩大32亿美元,至532亿美元,增幅达6.4%,创近6个月新高,预期为逆差536亿美元,前值为逆差501亿美元。8月份进口增长0.6%,而出口从7月的2111亿美元下降0.8%至2094.3亿美元。到目前为止,美国与中国的赤字为2611亿美元,其中386亿美元来自8月份,而对墨西哥贸易赤字刷新历史纪录高位至87亿美元。

  美国8月耐用品订单月率终值4.4%,预期4.5%,初值4.5%。美国8月工厂订单月率2.3%,预期2.1%,前值-0.8%。

  美国的最新数据显示,有小非农之称的ADP就业数据9月就业增长飙升至7个月以来最高,暗示强势的经济状况延续。具体数据方面,美国9月ADP就业人数变动 23万人,预期 18.4万人,前值 16.3万人。这是2月份24.1万人以来的最佳数据,远远超过8月份16.8万的水平,同时原高于市场预计。

  中美两国关系依旧紧张。上周早些时候,美国副总统彭斯指责中方干涉美国内政和选举,中国外交部发言人华春莹称此事纯粹是捕风捉影、混淆是非、无中生有。

  分析:上周市场小幅横盘震荡,周三高点6.8710,周四低点6.8670,全周振动40个点。根据中谦交易系统分析,市场继续在前高一带反复震荡,短期内可能受前高阻力影响持续头部平移震荡。长线层面看一旦无法成功突破前高6.9500,后市有望筑顶回调。

  操作:建议继续持有前期的极少仓位。

  ……要坚持的一个基本信念就是:相信自己的交易系统,相信自己的统计数据,相信盈亏的概率,相信自我修正的效果,相信心灵交易的文化理念。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P187

  风险提示:

  敬请了解,金融交易诞生400多年以来,人们一直无法突破金融市场80%以上的人成为炮灰的魔咒。

  “国学•金融”将中国传统文化 “至善、积极、承载”的理念融入金融交易,改变交易者看待金融市场的方式,并从提升自己德行入手,以提升对财富的承载力,逐步做到稳定盈利,突破80%的魔咒。

  与此同时,我们也一直劝诫朋友们对金融市场怀揣敬畏心,风险无处无时不在,稍有不慎,倾家荡产。

  本资料所提供的任何分析,仅作为分析决策的一个参考,所附的验证数据并不意味着本报告就分析的准确性或盈利率作出任何承诺或担保。

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