市场分析
国学金融讲师团:一周市场分析
2018年08月06日

  欧元:彻知一切变化而不心动

国学金融讲师团:一周市场分析

  基本面消息:

  欧盟统计局7月31日发布的初步统计数据显示,欧元区今年第二季度国内生产总值(GDP)环比增速放缓至0.3%,低于第一季度0.4%的增速。欧盟28国第二季度GDP环比增长0.4%,与上一个季度持平。数据还显示,与去年同期相比,欧元区第二季度GDP增长2.1%,低于第一季度2.5%的增速。欧盟28国GDP同比增长2.2%,低于第一季度的2.4%。

  8月1日发布的报告显示,欧元区7月制造业增长仍然低迷,因贸易紧张形势、关税和物价上涨都令乐观情绪受到遏制。 IHS Markit报告称,欧元区7月制造业采购经理人指数(PMI)终值仅从6月触及的18个月低点54.9小升到55.1,与初值一样,不过仍高于荣枯分界线50。

  欧委会公布数据显示,今年7月份欧元区经济景气指数由6月份的112.3降至112.1,达到近一年来低位,但仍远高于历史平均水平。欧元区 7月工业景气指数前值:6.9,预期:6.7,实际:5.8。

  分析:上周市场震荡为主,周二高点1.1746,周五低点1.1561,全周振动185个点。与上周分析对比高点偏差58个点,低点偏差1个点。根据中谦交易系统分析,市场继续平移震荡压缩能量,如果近期成功向下突破1.1540,则中短期内很可能转为震荡下行到9月初。中长线分析后市有望变成折叠市场下测1.1000。本周市场可能继续震荡探底,震荡区间1.1634-1.1511,振动约123个点。

  操作:建议继续空仓观望。

  对于一个金融交易者,耐心是指让市场在自己心里七上八下而毫不心动,能经得起市场对自己的任何诱惑的禅定功夫。

  ……这个耐心的“心”,是指心的市场。一个金融交易者,应始终彻底明了地知道市场的每一个变化。——摘自《心灵交易的秘密》P136-137

  英镑:经得起市场的任何诱惑

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  基本面消息:

  8月2日英国央行公布利率决议,加息25个基点至0.75%,为今年年内首次加息,英国货币政策委员会(MPC)以9:0一致投票通过,符合预期。此前,尽管加息预期高达90%,但市场预计央行的声明将偏鸽派,事实上此次措辞仍较为中性。“自5月通胀报告发布以来,近期经济前景的演变大致符合MPC的预期,数据也显示一季度产出的下降只是暂时的,二季度动能有所复苏,劳动力市场持续趋紧,每单位劳工成本上升。”声明称。

  Markit/CIPS公布,经季节调整後,英国7月服务业采购经理人指数(PMI)终止连升三个月,由6月所创八个月高位55.1,回落至53.5,创三个月低,也不及市场预期54.7。期内,服务商的新业务增速再度放缓,行业存在填补员工空缺困难,导致创造就业率为2016年8月以来最低;积压工作量略增;工资及燃料费上涨,导致7月平均投入成本负担再次大幅增加,但投入价格通胀率由6月所创九个月高位有所缓解,导致平均收费涨幅较小。

  8月3日电据《欧洲时报》报道,8月13日,欧盟和英国将举行正式脱欧谈判。在正式脱欧谈判之前,英国首相特雷莎・梅决定8月3日到达法国总统的专属度假地点布雷冈松堡,与马克龙举行周末工作会议。

  分析:上周市场冲高回落,周二高点1.3173,周五低点1.2975,全周振动198个点。与上周分析对比高点偏差52个点,低点偏差71个点。根据中谦交易系统分析,市场再次冲高无效而回落,中短期内很可能继续震荡下行到9月中测试1.2700一带。中长线有望震荡下探2017年的前低以巩固底部。本周市场可能继续冲高回落,震荡区间为1.3070-1.2868,振动约202个点。

  操作:建议空仓等待下次机会。

  一个真正的金融高手,心无时无刻不在金融市场之中,并且经得起市场对他的任何诱惑。当他认为自己的交易系统,即他对市场的分析,与他的账户、交易理念、他的心理都非常吻合的时候,才值得心动下手,赚取一块利润,然后悄然而退。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P137

  澳元:很多交易者的“购物狂”心态

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  基本面消息:

  澳大利亚统计局最新公布的数据显示,澳大利亚6月商品及服务贸易帐为18.73亿澳元,大幅好于市场预期。具体是:澳大利亚6月商品及服务贸易帐 18.73亿澳元,预期 9亿澳元,前值 8.27亿澳元。

  2018年7月份,中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%,比上月回落0.3个百分点,高于临界点,制造业继续保持增长态势。从企业规模看,大型企业PMI为52.4%,比上月回落0.5个百分点,继续位于扩张区间;中型企业PMI为49.9%,与上月持平,略低于临界点;小型企业PMI为49.3%,低于上月0.5个百分点,继续位于临界点以下。生产指数为53.0%,低于上月0.6个百分点,仍处于景气区间,表明制造业生产保持扩张,增速有所放慢。

  随着中国夺回铁矿石定价权,以及开始在国内大力推进钢铁企业去产能,中国的铁矿石进口量也正在以年均4%的速度减少,这让澳大利亚凭借高价铁矿石出口来“圈钱”的美梦也就此幻灭。就连澳大利亚自己都表示,该国的铁矿石产业如今已变得极其不景气,预计今年铁矿石平均价格将降至每吨51.50美元,较2017年再次暴跌20%。

  澳大利亚6月季调后零售销售(月率)前值:0.4%,预期:0.3%,实际:0.4%。澳大利亚 第二季度季调后零售销售(季率)前值:0.2%,预期:0.8%,实际:1.2%。澳大利亚6月出口(月率)前值:4%,实际:3%。澳大利亚 6月进口(月率)前值:3%,,实际:-1%。

  分析:上周市场震荡为主,周二高点0.7441,周五低点0.7348,全周振动93个点。与上周分析对比高点偏差29个点,低点偏差12个点。根据中谦交易系统分析,市场受到上方阻力影响而继续平移震荡,短期可能转为筑顶后继续下行至9月下旬。中长线可能走折叠市场震荡下行到年底测试0.7000一带。本周市场可能冲高回落,震荡区间为0.7440-0.7314,振动约126个点。

  操作:建议空仓观望等待下次交易机会。

  而很多交易者也有着类似的“购物狂”心态,在这里,不是指喜欢买东西,而是指控制不住地想马上把赚到的钱送出去。——摘自《心灵交易的秘密》P137

  恒生指数:要有一个正念

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  基本面消息:

  香港证监会在其官网发布公告称,在持续监察持牌机构的过程中,观察到部分进行资产管理活动的持牌机构,可能曾协助及教唆非持牌联属公司或第三方提供以投资作掩饰的证券保证金融资。证监会副行政总裁兼中介机构部执行董事梁凤仪女士表示:“蓄意使用投资安排以掩饰无牌的保证金融资活动,乃属违法。任何参与这些不法安排的人士均可能遭到检控,及应立即停止有关活动。”

  7月31日, 美国谘商会发布数据显示,美国7月份消费者信心指数为127.4,环比上升0.3个点;当期情况指数为161.7,环比上升4.2个点;预期情况指数为101.7,环比下降2.3个点。

  7月芝加哥采购经理人指数(PMI),受到新订单等分项指标创新高的拉抬,由6月的64.1扬升至65.5,远优于《华尔街日报》访调分析师预估的62。

  8月2日美国贸易代表声明称拟将加征税率由10%提高至25%。根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国进出口关税条例》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税。

  分析:上周市场震荡下行,周一高点28839.24,周四低点27578.09,全周振动1261个点。根据中谦交易系统股指软件的能量团显示,市场在7月初转为箱体震荡至今一月有余,短期内可能在27500-29000之间继续区域震荡。中长线层面分析一旦无法成功突破阻力位29000,后市则有望转为筑顶回调的下行行情。

  操作:建议继续持有前期仓位。

  如何做到心柔似水,云卷云舒?要有一个正念。而这个正念是建立在自己赚钱的根本动机的基础之上——不是为了自己而成就亿万富翁——否则就有贪念,就不可能“知一切法无我,得成于忍”,就会成为特别痛苦的忍耐,最终承受不住挤压,变成“购物狂”。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P138-139

  上证指数:人最大的痛苦,是贪心没有得到满足

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  基本面消息:

  7月30日,国务院发布国资改革重磅文件《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(下称《意见》),首次明确了对国有资本投资和运营公司的政府直接授权模式,在原有的国资三层监管体制之外增加国资两层监管体制,并首次明确了国有资本投资运营公司的定位、职责和运营模式。

  数据显示,上半年,全国煤矿数量由“十二五”末1.2万处减少到7000处左右。煤电规划建设时序不断优化,产能增加受到严格控制,煤电落后产能淘汰加快。

  国家统计局服务业调查中心公布数据显示,7月制造业PMI为51.2%,环比回落0.3个百分点,但连续5个月位于51%以上。制造业大多数行业保持扩张,在调查的21个行业中,14个行业的PMI位于扩张区间。

  国务院总理李克强7月30日主持召开国务院常务会议,听取吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件调查进展汇报,要求坚决严查重处并建立保障用药安全长效机制;部署优化教育经费使用结构和落实义务教育教师工资待遇,办好人民满意的教育。

  分析:上周市场冲高回落,周三高点2897.4,周四低点2726.5,全周振动171个点。与上周分析对比高点偏差21个点,低点偏差64个点。根据中谦交易系统股指软件的能量团显示,市场转势下行再次靠近前低2700附近,短期内可能继续震荡下探此位置。中长线则可能到年底前走折叠震荡行情以巩固大型的底部。本周市场可能继续低位震荡,振动区间为2818-2708,振动约110个点。

  操作:建议继续注意回调风险,祝大家好运!

  大家会发现,人最大的痛苦,是贪心没有得到满足。就是认为自己能赚到的钱,而自己却没有赚到。这是到目前为止,很多金融人感到非常痛苦的根本原因。

  ——摘自《心灵交易的秘密》P139

  美原油:在交易中彻知一切而忍耐

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  基本面消息:

  美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)8月3日公布数据显示,截至8月2日当周,美国石油活跃钻井数减少2座至859座,连续第二周录得下降。去年同期为765座。更多数据显示,截至8月3日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少4座至1044座。此外,贝克休斯在报告中称,美国当周天然气活跃钻井数减少3座至183座。

  8月1日晚公布的美国7月ISM制造业PMI报58.1,不及预期值59.3,前值为60.2。稍早时候公布的7月Markit制造业PMI报55.3,也低于前值与预期55.5。

  俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯7月每日产油量较2016年10月,即OPEC最初减产协议参照水平减少4.054万桶,显示俄罗斯产油量高於其在OPEC与非OPEC产油国会议后所宣布的水平。OPEC和以俄罗斯为首的非OPEC产油国6月在维也纳会议上同意放宽全球减产协议,从7月起向油市每日额外增加约100万桶的供应,其中俄罗斯承诺贡献每日20万桶。。

  Markit数据显示,经季节调整後,美国7月制造业采购经理人指数(PMI)终值意外下修转为连降三个月,由6月55.4,微降至55.3,创五个月低,市场原先预期确认初值三个月来首次微升至55.5。期内,产出指数增速放缓至八个月低;新出口订单连续两个月收缩;新订单稳步增长,且增速继续超越产量增长,积压工作继续稳步增加;创造就业职位速度有所缓慢;成本压力再次加剧,投入成本通胀率加速至2012年3月以来第三快,收费通胀加速至2011年6月以来最快;制造商对前景保持乐观。

  分析:上周市场震荡下行,周一高点70.43,周四低点66.92,全周振动351个点。根据中谦交易系统分析,市场继续在震荡中爬升,且在2017年下半年起形成的上升趋势线附近得到支撑,短期内有望继续震荡上测阻力位置76一带。中长线分析后市可能延续上升势头到明年2季度。

  操作:建议在76以上逢高平出前期大部分仓位,留下轻仓继续持有。

  耐心到底是怎么炼成的?就是《金刚经》中所说的“知一切法无我,得成于忍”,就是在交易中彻知一切而忍耐。——摘自《心灵交易的秘密》P139

  美黄金:始终怀有忧患意识

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  基本面消息:

  美联储上周四凌晨保持利率不变,但指出经济表现强劲,使美联储在9月升息的轨道上。美联储表示,自6月会议升息以来,美国经济一直保持强劲增长,就业市场继续增强,通胀仍接近联储设定的2%的目标,美联储预计年底前还会再加息两次。

  中美贸易局势的恶化,美国方面故技重施,再次通过关税向中国施压。美国政府官员8月1日表示,美国总统特朗普提议对2000亿美元的中国商品加征关税幅度由10%提高至25%;中国方面在周四对此表示谴责,同时在8月3日提出了反制措施。

  世界黄金协会的一份报告也令金价承压。报告显示,今年上半年全球黄金需求下降6%,至2009年以来的最低水平。黄金ETF方面,本周全球最大的黄金ETF持仓累计下降了5.31吨,至794.89吨,接近一年低位

  数据显示,美国7月份非农就业人数仅增加15.7万人,低于市场预期的19.3万人,更是差于6月份的24.8万人。

  分析:上周市场震荡为主,周二高点1237.8,周五低点1212.5,全周振动253个点。根据中谦交易系统分析,市场在1225一带徘徊震荡近半个月,由于多空能量纠缠,近期很可能继续在区间1210-1240中平移震荡。一旦成功跌破1210,市场有望下行测试1168附近。

  操作:建议在1235以上逢高平出半仓。

  在儒家看来,我们只是凡人,“赞天地之化育”,补自己之不足,始终怀有忧患的意识,才能做到保持一只眼睛牢牢地看看住自己的心。

  如果一个人,贪婪大到了忘记忧患,忘记了最初的理想,也就丢失了宁静与耐心,无法保持另一只眼睛看着自己的心,那么,忧患就真的产生了:心会落下去,变得像被魔鬼控制一般,不按规则做交易,等待他的一定是亏损。——摘自《心灵交易的秘密》P139

  人民币:心灵交易是一个纯一的修正过程

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  基本面消息:

  8月3日美国商务部公布数据显示,美国6月贸易帐逆差463亿美元,预期逆差465亿美元,前值由-431亿美元修正为-432亿美元。今年上半年,美国贸易逆差达到2912亿美元,同比增加7.2%。具体来看,受制药制剂装运减少6亿美元影响,美国消费品出口减少14亿美元。资本货物、汽车和零部件出口也有所下滑。

  8月3日,中国国务院关税税则委员会办公室公告称,2018年7月11日,美国政府发布了对从中国进口的约2000亿美元商品加征10%关税的措施。8月2日美国贸易代表声明称,拟将加征税率由10%提高至25%。经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%、20%、10%、5%不等的关税。

  美国商务部数据显示,受家庭在餐馆和住宿上的花费增多,美国6月核心PCE物价指数同比上涨2.2% ,6月个人消费支出(PCE)环比增长0.4%,5月数据被上修为0.5%。之前的经济数据显示,美国二季度经济增长率为4.1%,几乎是1月至3月期间2.2%的两倍,也是近四年来最强劲的表现。核心PCE数据已经连续3个月同比增长1.9%。核心PCE指数是美联储首选的通胀指标。核心PCE在3月份首次触及美国央行2%的通胀目标,这是自2011年12月以来的首次。

  美国 6月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 实际值:0.9%;前值:-0.5%。

  分析:上周市场震荡偏上,周五高点6.8935,周三低点6.7889,全周振动1046个点。根据中谦交易系统分析,人民币继续在大幅的震荡中贬值,中长线看后市有望继续上测前高6.9600一带。一旦成功突破此阻力位置,则很可能冲击上方阻力位7.4000一带。

  操作:建议继续持有前期的极少仓位。

  心灵交易是一个纯一的修正过程。通过不断地修正自我,慢慢达到不为外境所动,心随K线,暗合账户的如一境界。——摘自《心灵交易的秘密》P140

  风险提示:

  敬请了解,金融交易诞生400多年以来,人们一直无法突破金融市场80%以上的人成为炮灰的魔咒。

  “国学•金融”将中国传统文化 “至善、积极、承载”的理念融入金融交易,改变交易者看待金融市场的方式,并从提升自己德行入手,以提升对财富的承载力,逐步做到稳定盈利,突破80%的魔咒。

  与此同时,我们也一直劝诫朋友们对金融市场怀揣敬畏心,风险无处无时不在,稍有不慎,倾家荡产。

  本资料所提供的任何分析,仅作为分析决策的一个参考,所附的验证数据并不意味着本报告就分析的准确性或盈利率作出任何承诺或担保。

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