公告信息
关于国家开发银行发行2020年第十、十一、十二期(增发)金融债券7月23日发行公告
2020年07月23日

  本期债券由国家开发银行发行与管理,中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

  中国农业银行债市宝产品不保证本金和收益,投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失,不应将债市宝产品视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益,亦不构成中国农业银行对债市宝产品收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动,若投资者在债券持有期间卖出相关债券,则卖出价格可能低于购入价格,由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。

尊敬的客户:

  2020年7月24日-27日,我行拟发售国家开发银行2020年第十期(增发)、第十一期(增发)和第十二期(增发)金融债券(债券简称“20国开10”、“20国开11”和“20国开12”)。

  本次我行分销期分销债券代码为200210X3、200211X5、200212X1分销期为7月24日-27日。分销期过后的上市首日增发债券200210X3、200211X5、200212X1代码将变更为200210、200211、200212

  20国开11为1年期固定利率债券,剩余期限为0.82年,按年付息,我行发售额度不超过8亿元。本期增发债券招标日为2020年7月23日,分销日为7月24日-27日,缴款日为7月28日,上市日为7月30日。本次增发债券的起息日为2020年7月28日,付息兑付日为2021年5月19日,票面利率1.30%。如遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年7月23日招标确定,我行当日将进行公告。

  20国开12为5年期固定利率债券,剩余期限为4.97年,按年付息,我行发售额度不超过1亿元。本期增发债券招标日为2020年7月23日,分销日为7月24日-27日,缴款日为7月28日,上市日为7月30日。本次增发债券的起息日为2020年7月28日,首次付息日为2021年7月14日,兑付日为2025年7月14日,票面利率3.34%。如遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年7月23日招标确定,我行当日将进行公告。

  20国开10为10年期固定利率债券,剩余期限为9.9年,按年付息,我行发售额度不超过1亿元。本期债券招标日为2020年7月23日,分销日为7月24日-27日,缴款日为7月28日,上市日为7月30日。本次新发债券的起息日为2020年7月28日,首次付息日为2021年6月18日,兑付日为2030年6月18日,票面利率3.09%。如遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年7月23日招标确定,我行当日将进行公告。

  票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。

  本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目的资金投放。

  欢迎广大客户在7月24日-27日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次增发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:00,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

  具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

  为保护投资者权益,中央结算公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

  查询电话:400-666-5000

  中国农业银行股份有限公司

  二〇二〇年七月二十三日

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