公告信息
关于国家开发银行2020年第二、四、八、十、十一期金融债券6月23日发行公告
2020年06月22日

  本期债券由国家开发银行发行与管理,中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

  中国农业银行债市宝产品不保证本金和收益,投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失,不应将债市宝产品视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益,亦不构成中国农业银行对债市宝产品收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动,若投资者在债券持有期间卖出相关债券,则卖出价格可能低于购入价格,由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。

尊敬的客户:

  2020年6月28日-6月29日,我行拟发售2020年第二、四、八、十、十一期金融债券(债券简称“20国开02”、“20国开04”、“20国开08”、“20国开10”和“20国开11”)。

  本次我行分销期分销债券代码为200202X6、200204X10、200208X1、200210X1、200211X3,分销期为6月28日-6月29日。分销期过后的上市首日增发债券200202X6、200204X10、200208X1、200210X1、200211X3代码将变更为200202、200204、200208、200210、200211。

  20国开11为1年期固定利率债券,剩余期限为0.88年,按年付息,我行发售额度不超过7亿元。本期新发债券招标日为2020年6月23日,分销日为6月28日-6月29日,缴款日为6月30日,7月2日可上市交易。本次续发债券的起息日为2020年6月30日,付息兑付日为2021年5月19日,票面利率1.30%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年6月23日招标确定,我行当日将进行公告。

  20国开02为3年期固定利率债券,剩余期限为2.78年,按年付息,我行发售额度不超过4亿元。本期新发债券招标日为2020年6月23日,分销日为6月28日-6月29日,缴款日为6月30日,7月2日可上市交易。本次续发债券的起息日为2020年6月30日,首次付息日为2021年4月9日,付息兑付日为2023年4月9日,票面利率1.86%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年6月23日招标确定,我行当日将进行公告。

  20国开08为5年期固定利率债券,剩余期限为4.98年,按年付息,我行发售额度不超过2亿元。本期增发债券招标日为2020年6月23日,分销日为6月28日-6月29日,缴款日为6月30日,7月2日可上市交易。本次增发债券的起息日为2020年6月30日,首次付息日为2021年6月22日,付息兑付日为2025年6月22日,票面利率2.89%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年6月23日招标确定,我行当日将进行公告。

  20国开04为7年期固定利率债券,剩余期限为6.55年,按年付息,我行发售额度不超过1亿元。本期增发债券招标日为2020年6月23日,分销日为6月28日-6月29日,缴款日为6月30日,7月2日可上市交易。本次增发债券的起息日为2020年6月30日,首次付息日为2021年1月14日,付息兑付日为2027年1月14日,票面利率3.43%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年6月23日招标确定,我行当日将进行公告。

  20国开10为10年期固定利率债券,剩余期限为9.97年,按年付息,我行发售额度不超过1亿元。本期增发债券招标日为2020年6月23日,分销日为6月28日-6月29日,缴款日为6月30日,7月2日可上市交易。本次增发债券的起息日为2020年6月30日,首次付息日为2021年6月18日,付息兑付日为2030年6月18日,票面利率3.09%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2020年6月23日招标确定,我行当日将进行公告。

  票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。

  本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目的资金投放。

  欢迎广大客户在6月28日-6月29日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次增发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:00,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

  具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

  为保护投资者权益,中央结算公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

  查询电话:400-666-5000

  

  中国农业银行股份有限公司

  二〇二〇年六月二十二日

  

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