公告信息
关于“11中化02”公司债券回售的公告
2017年02月06日
    重要提示:
  回售代码:100905
  回售简称:中化回售
  回售价格:100元/张
  回售申报日:2017年2月7日-2017年2月9日
  回售资金发放日:2017年3月6日
  特别提示:
  1、根据《中化国际(600500)(控股)股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》中设定的发行人上调票面利率选择权,发行人有权决定是否在本期债券(即“11中化02”)存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率。根据公司的实际情况以及当前的市场环境,本公司决定不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后2年的票面利率为4.99%并固定不变。
  2、根据《中化国际(控股)股份有限公司公开发行2011年公司债券募集说明书》设定的回售选择权,“11中化02”债券投资者有权选择在本期债券存续期的第5个计息年度付息日(2017年3月5日为休息日,付息日顺延至其后的第1个工作日,即2017年3月6日)将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人,或者不要求向发行人回售其届时持有的本期债券。
  3、“11中化02”的债券持有人可按本公告的规定,在回售申报日内(2017年2月7日-2017年2月9日),对其所持有的全部或部分“11中化02”债券进行回售申报登记,如回售申报日内不进行申报登记的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于维持“11中化02”票面利率的决定。
  4、“11中化02”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
  5、本次回售等同于“11中化02”债券持有人于本期债券第5个计息年度付息日(2017年3月5日为休息日,付息日顺延至其后的第1个工作日,即2017年3月6日),以100元/张的价格卖出“11中化02”债券。请“11中化02”债券持有人慎重判断本次回售的风险。
  6、本公告仅对“11中化02”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“11中化02”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息,请通过上海证券交易所网站(httpπ//www.sse.com.cn)查阅相关文件。
  7、本次回售资金发放日指本公司向有效申报回售的“11中化02”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2017年3月6日。
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